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Les prélèvements automatiques montrent l'identité du créancier, la date et une référence de mandat. Les codes comme 'PRLV' pour prélèvement ou 'VIR' pour virement facilitent l'identification rapide du type d'opération.
Les éléments fondamentaux incluent le suivi de la trésorerie disponible, la consommation nette de liquidités et l'évolution du besoin en fonds de roulement. L'élaboration d'un plan de trésorerie prévisionnel permet d'anticiper les variations à court, moyen et long terme.